엔비디아 실적발표 목표주가 전망 블랙웰 실적

엔비디아 실적발표 목표주가 전망 블랙웰 실적

미국 주식시장을 이끌고 있는 엔비디아 실적발표가 있었습니다
실적은 시장의 기대를 상회하는 수치를 발표했지만,.
4분기 가이던스가 시장 예상치에 부합하는 수준이라 엔비디아 주가 하락
오늘은 엔비디아 실적을 살펴보고 목표주가와 블랙웰에 대해서 알아보겠습니다

그리고 2024년 11월 21일 증권사 리포트에서 나온 종목들 중에서
목표주가 상향 종목과 하향 종목들을 정리해보겠습니다

실적이 좋게 나왔는데 왜? 주가는 하락했을까요?

엔비디아 실적발표 후에 주가가 시간외에서 2% 이상 하락중인 상황인데요,
실적은 좋게 나왔고 우려했던 블랙웰 일정에 차질이 없음이 확인되었습니다
블랙웰 출시 지연은 없고 수요는 기대 이상을 보여주고 있다고 합니다
GB200 기반 NVL72 서버랙은 정상적으로 인도되고 있어서 염려할 필요는 없다고 하네요

엔비디아 매출액은 351억 달러 (+17% QoQ),
영업이익 233억 달러 (+17%)
컨센서스 매출액 332억 달러, 영업이익 219억 달러,
매출액과 영업이익 모두 시장의 컨센서스를 상회하는 실적이었습니다

하지만, 엔비디아 주가의 발목을 잡은 것은 4분기 가이던스가 되겠는데요,
가이던스 (매출액 375억 달러) 가 시장의 기대에 미치지 못했던 것이죠
워낙 시장의 기대치가 높았기에 엔비디아 매출액 가이던스가 부족하게 느껴졌습니다

엔비디아 매출의 중요한 부분을 담당하는
기업별 데이터 센터 매출은 꾸준히 증가할 것으로 예측됩니다
왜냐하면? 하이퍼스케일러의 데이터 센터 투자가 2025년에도 지속될 예정이기 때문이죠

하이퍼스케일러의 데이터 센터 CAPEX 투자가 줄어들지 않는한,
엔비디아 실적은 계속해서 증가할 것으로 전망되는 부분입니다
이러한 부분이 필라델피아 반도체 지수와의 뚜렷한 차이를 만들고 있습니다
아래 차트는 엔비디아 차트와 필라델피아 반도체 지수의 비교모습입니다
반도체 사이클이 꺽이는 흐름과 달리 엔비디아는 홀로 상승하는 흐름이죠

엔비디아 주가에도 부담이 있어요

하이퍼스케일러 CAPEX 투자를 등에 업은 엔비디아 이지만,
부담이 없는 것은 아닙니다, 엔비디아 매출액 가이던스가 약해지고 있기 때문이죠
그리고 글로벌 반도체 기업들의 밸류를 살펴보아도
엔비디아는 어느덧 PER 37배를 보여주고 있어서 주가가 싸다고 느껴지지 않습니다
고 PER를 내리기 위해서는 가이던스를 뛰어넘는 실적이 나와야 하는데,
이부분에서 시장의 기대치를 만족시키지 못해서 주가가 하락하는 상황입니다

증권사 목표주가 상향 종목

11월 21일 증권사에서 소개된 목표주가 상향된 종목들을 정리했습니다

요즘 증권사 리포트를 살펴보면 건설업종에 대한 의견들이 많아지고 있는데요,
금리인하가 진행되면서 건설업에 대한 바닥권 인식이 많아지는거 같습니다
오늘 대신증권에서 GS건설 목표주가를 상향한 모습인데, 차트흐름도 좋아보입니다

증권사 목표주가 하향 종목

11월 21일 증권사에서 목표주가를 하향한 종목들도 정리했습니다

피에스케이홀딩스는 4분기에 좋은 실적이 전망된다는 의견입니다
앞서 살펴본 것처럼 반도체 사이클이 하강 국면이라 피에스케이홀딩스 주가도 하락중인데요,
4분기에 실적이 좋아진다고 하니 관심가지고 지켜보면 좋겠습니다

증권사별 종목 리포트 분석

11월 21일 증권사에서 소개된 모든 종목들의 리포트를 정리했습니다

본 정보는 투자 참고용이며, 투자판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.